 行業(yè)課程推薦： |
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內(nèi)部控制與財務管理
舉辦日期:2004年11月18日 地點:上海 費用:2900元
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如何保證企業(yè)人、財、物的安全和完整？
如何確保企業(yè)經(jīng)營信息的客觀、完整？
如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營決策得到有效的實施？
如何提高企業(yè)運作效率和投資者回報率？
… …
這些正是合理的內(nèi)部控制系統(tǒng)幫助企業(yè)實現(xiàn)的目標。建立內(nèi)部控制體系，進行風險與危機管理，已經(jīng)成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。這門課程將為你提供科學、系統(tǒng)的內(nèi)部控制思路和方法，幫助你做到：
● 對內(nèi)部控制制度有完整而系統(tǒng)的認識
● 掌握內(nèi)部控制的制定原則
● 結(jié)合企業(yè)的自身狀況設計控制要點，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
● 評價內(nèi)部控制的效果并進行改進
參加對象：
● 負責內(nèi)部審計的財務會計經(jīng)理、財務人員
● 涉及內(nèi)部控制的管理人員
內(nèi)容大綱：
引言：什么是控制
1.建立內(nèi)部控制的重要性
● 什么是內(nèi)部控制
● 內(nèi)部控制系統(tǒng)涵蓋的范圍
● 企業(yè)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的目的
● 缺乏內(nèi)部控制而導致的非正常現(xiàn)象列舉
● 內(nèi)控與公司政策、會計程序
2.內(nèi)部控制中的責任劃分
● 管理層的責任
● 財務的責任
● 各部門及每位員工的角色定位
3.內(nèi)部控制的建立程序
● 項目小組的設立與項目管理
● 內(nèi)部控制的程序設計
● 內(nèi)部控制的文件設計
● 不同類型企業(yè)的內(nèi)部控制
4.重要交易循環(huán)的流程控制
● 現(xiàn)金的控制程序
● 存貨的控制程序
● 固定資產(chǎn)的控制程序
● 銷售與信用的控制程序
● 采購與付款的控制程序
每塊程序都將涉及：
目標、關(guān)鍵控制點、制度設計、案例分析、失控狀況表現(xiàn)及改善方法
5.控制的控制——從內(nèi)部審計看內(nèi)部控制
● 內(nèi)部審計與內(nèi)部控制
● 內(nèi)部審計組織：目的與作用、架構(gòu)、責任與權(quán)利
● 審計內(nèi)部控制的程序和方法：五階段實施法
→ 怎樣開始內(nèi)部審計
→ 如何確定高風險區(qū)域
→ 如何編制及處置內(nèi)部審計問卷
→ 怎樣撰寫內(nèi)部審計報告
→ 怎樣跟蹤審計實施
6.防范內(nèi)部舞弊
● 制定公司的紀律守則，建立良好道德操守的風氣
● 培訓員工提高道德操守標準
● 設立投訴渠道
● 財務人員經(jīng)常遇見的道德操守問題
● 道德操守案例與分析
開課時間：2004年11月18-19日
地點：上海
費用：2900元/人（包括培訓費，資料費，午餐，茶點，證書）
我們的客戶：
涵蓋醫(yī)藥、汽車、石油、機械、信息技術(shù)、家電、零售、金融保險等30多個行業(yè)領(lǐng)域、分布于全國各個省市， 其中不乏引人矚目的世界500強和優(yōu)秀的中國企業(yè)。這些來自于實踐的案例不斷充實著公司的信息資源庫，并在公司專業(yè)研發(fā)中心的整理和包裝后成為企業(yè)管理決策的權(quán)威參照。
近期主要客戶：
霍尼韋爾（中國）有限公司 Honeywell、 梅特勒－托利多（中國） Mettler Toledo、 西門子威迪歐汽車電子（長春）有限公司 Siemens、 拉法基屋面系統(tǒng)（中國） Lafarge、 艾默生管道工具（上海）有限公司 Emerson、上 海達能餅干食品有限公司 Danone、 東莞諾基亞 Nokia、 漢高（中國）股份有限公司 Henkel、 德國德累斯登銀行股份公司上海分行 Dresdner Bank AG、 歐司朗佛山照明有限公司 Osram、 美國維德路特公司 Veeder-Root、 澳西奴時尚紡織（上海）有限公司 Aussino、 汽巴精化（中國）有限公司 Ciba、 士商(上海)機械有限公司 ITI、 太平洋頂峰（中國）投資有限公司 Peak Pacific、 上海家化聯(lián)合股份有限公司 Jahwa、 哈爾濱遠大購物中心 Grand shopping center、 華辰隆德豐企業(yè)集團有限公司、 貴州金元電力投資股份有限公司、 波士頓科學醫(yī)療貿(mào)易有限公司 Bostonscientific、 上海賽博電器有限公司 SEB、 江蘇昆山櫻花衛(wèi)廚 Sukura、沈陽金昌普新材料有限公司、上海永新彩色顯像管股份有限公司 Novel colour picture tube、無錫小天鵝家用電器有限公司 Little swan、重慶意華科技開發(fā)有限責任公司、上海維安熱電材料股份有限公司 Way-on、杭州恒生電子股份有限公司 Handsome、艾利中國有限公司 Avery、廣東移動通信有限責任公司深圳公司、愛索爾（廣州）包裝有限公司 Ahfesco、蘇州新區(qū)歐索軟件有限公司 Oceansoft、三九制藥 Sanjiu Medical and Pharmaceutical、江蘇利錫拉鏈股份有限公司 Rixizipper、颶寰投資管理有限公司、北京金道天成信息系統(tǒng)服務有限公司 Gamusoft
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