| 副標(biāo)題 |
現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)管理 |
| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)會(huì)員單位 |
| 學(xué)員對(duì)象 |
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| 授課時(shí)間 |
2011年9月21-23日 、常年舉辦，歡迎索取最新安排 |
| 授課顧問(wèn) |
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| 授課地點(diǎn) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 搜索上海課程
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| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
4500/人 |
課程目的 |
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◆成為企業(yè)高級(jí)現(xiàn)金經(jīng)理的必經(jīng)之路
◆幫助學(xué)員形成科學(xué)的現(xiàn)金價(jià)值管理新理念和新方法
◆達(dá)到現(xiàn)金管理的最高境界
◆豐富案例教學(xué)，理論聯(lián)系實(shí)際，讓您學(xué)以致用 |
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課程內(nèi)容 |
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課程介紹：
◆引：何為財(cái)務(wù)平衡？
◆現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
●企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
●現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
◆明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
●現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
●現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
●現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
◆現(xiàn)金管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
●營(yíng)運(yùn)資本分析
●模型分解
●企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析
√發(fā)展危機(jī)
√管理危機(jī)
√財(cái)務(wù)決策失誤
√利潤(rùn)危機(jī)
√銷售危機(jī)
√案例分析：大賣場(chǎng)案例
◆現(xiàn)金預(yù)算
●現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
●現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測(cè)分析
●直接預(yù)算和間接預(yù)算
●年度預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算
●預(yù)算編制邏輯
●Excel模型
◆現(xiàn)金收付款交易管理
●銀行關(guān)系管理
●客戶與銀行關(guān)系
●銀行帳戶管理
●凈額結(jié)算
●現(xiàn)金合并和集中帳戶
●電子銀行系統(tǒng)
●結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制
◆現(xiàn)金流價(jià)值管理
●金融工具分析
●短期投資工具
●短期融資工具
◆現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理
●企業(yè)資金管理
●企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
●現(xiàn)金預(yù)測(cè)
●最佳現(xiàn)金余額
●企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
◆企業(yè)現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
●現(xiàn)金流量表
●現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
●企業(yè)的3大現(xiàn)金活動(dòng)
●經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的直接法和間接法的區(qū)別 |
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備注 |
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【請(qǐng)?jiān)诰€報(bào)名，課程循環(huán)舉辦，我們會(huì)給你發(fā)送最新課程安排！】
【每次開(kāi)課，提前通知報(bào)名登記的學(xué)員（用郵件、短信）】 |
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| 提交時(shí)間 |
2011/3/21 13:02:43
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| 聯(lián)系方法 |
O1O-8243115O |
| E_mail |
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