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即期汇率、汇率中间价、套算汇率

發(fā)帖：8848hr | 2011/12/13 13:03:23 | 第 1 樓

即期汇率、汇率中间价、套算汇率

     什么是：即期匯率、匯率中間價、套算匯率？

     【即期匯率】（spot exchange rate）

     即期匯率也稱現(xiàn)匯率、現(xiàn)匯匯率，是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議后，在兩個工作日以內(nèi)辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現(xiàn)時外匯市場的匯率水平。
     即期匯率是由當(dāng)場交貨時貨幣的供求關(guān)系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標(biāo)明遠(yuǎn)期匯率以外，一般指即期匯率。
     人民幣即期匯率，通常是指中國人民銀行公布的當(dāng)日人民幣外匯牌價的中間價。

     按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠(yuǎn)期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進(jìn)行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由于交割日期不同，匯率就有差異。


     【匯率中間價】
     匯率中間價=（現(xiàn)匯買入價+賣出價）/ 2。它是衡量一國貨幣價值的重要指標(biāo)。
     人民幣中間價：中國人民銀行于每個工作日閉市后公布當(dāng)日銀行間外匯市場美元等交易貨幣對人民幣的收盤價，作為下一個工作日該貨幣對人民幣交易的中間價。它是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標(biāo)。


     【套算匯率】：套算匯率，兩種貨幣之間的價值關(guān)系，通常取決于各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。

第 2 樓 | 發(fā)帖：8848hr | 時間：2011/12/13 13:15:30

离岸人民币汇率

     离岸人民币汇率：
     就是不在中国大陆境内的人民币的汇率，现在主要是说香港的人民币汇率，
     国内各大银行公布的人民币汇率是在岸汇率。
     离岸人民币汇率分为：离岸即期汇率，和离岸无本金交割人民币远期汇率(N D F)，

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