| 副標(biāo)題 |
現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)管理 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)網(wǎng)會員機(jī)構(gòu) |
| 學(xué)員對象 |
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| 授課時(shí)間 |
2011年9月21-23日 (循環(huán)舉辦) &
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| 授課顧問 |
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| 授課地點(diǎn) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) &
搜索上海 |
| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
4500/人
. 在線預(yù)定報(bào)名,一周內(nèi)繳費(fèi)者 可享團(tuán)體優(yōu)惠價(jià)\
或返現(xiàn)！ |
課程目的 |
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◆成為企業(yè)高級現(xiàn)金經(jīng)理的必經(jīng)之路
◆幫助學(xué)員形成科學(xué)的現(xiàn)金價(jià)值管理新理念和新方法
◆達(dá)到現(xiàn)金管理的最高境界
◆豐富案例教學(xué)，理論聯(lián)系實(shí)際，讓您學(xué)以致用 |
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課程內(nèi)容 |
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課程介紹：
◆引：何為財(cái)務(wù)平衡？
◆現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
●企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
●現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
◆明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
●現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
●現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
●現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
◆現(xiàn)金管理與營運(yùn)資本分析
●營運(yùn)資本分析
●模型分解
●企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析
√發(fā)展危機(jī)
√管理危機(jī)
√財(cái)務(wù)決策失誤
√利潤危機(jī)
√銷售危機(jī)
√案例分析：大賣場案例
◆現(xiàn)金預(yù)算
●現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
●現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測分析
●直接預(yù)算和間接預(yù)算
●年度預(yù)算與滾動預(yù)算
●預(yù)算編制邏輯
●Excel模型
◆現(xiàn)金收付款交易管理
●銀行關(guān)系管理
●客戶與銀行關(guān)系
●銀行帳戶管理
●凈額結(jié)算
●現(xiàn)金合并和集中帳戶
●電子銀行系統(tǒng)
●結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制
◆現(xiàn)金流價(jià)值管理
●金融工具分析
●短期投資工具
●短期融資工具
◆現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理
●企業(yè)資金管理
●企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
●現(xiàn)金預(yù)測
●最佳現(xiàn)金余額
●企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
◆企業(yè)現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
●現(xiàn)金流量表
●現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
●企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
●經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別 |
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備注 |
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| 報(bào)名方法 |
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