| 副標(biāo)題 |
現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)網(wǎng)會員機(jī)構(gòu) |
| 學(xué)員對象 |
現(xiàn)金經(jīng)理、會計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人 |
| 授課時間 |
上海 3月30-31日 (循環(huán)舉辦) &
搜索類似課程 |
| 授課顧問 |
盧老師 |
| 授課地點(diǎn) |
上海 &
搜索上海 |
| 每班人數(shù) |
25 |
| 報價 |
2900元
. 在線預(yù)定報名,一周內(nèi)繳費(fèi)者 可享團(tuán)體優(yōu)惠價\
或返現(xiàn)！ |
課程目的 |
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課程收益：
◆ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◆ 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制 |
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課程內(nèi)容 |
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現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團(tuán)的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)。
授課對象：
現(xiàn)金經(jīng)理、會計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人
課程收益：
◆ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◆ 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
課程大綱：
1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
◆初步認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金流量活動
◆利潤與現(xiàn)金流量是否相等
◆現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來現(xiàn)金更值錢
◆現(xiàn)金流量的評估價值
◎股東價值評價基礎(chǔ)
◎經(jīng)營者管理評價工具
◎債權(quán)人信用評價標(biāo)準(zhǔn)
2. 現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析
◆營運(yùn)資本分析
◎模型分解
◎系列案例：卡車案例、大賣場案例、具體案例
◆企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
◎發(fā)展危機(jī)：“吃的太快”
◎管理危機(jī)：“吃的不好”
◎財(cái)務(wù)決策失誤：“吃的不對”
◎利潤危機(jī)：“吃的太少”
◎銷售危機(jī)：“沒吃的了”
◆營運(yùn)資本因素細(xì)分
◆營運(yùn)資本管理中常見的10種錯誤解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
◆資本金投入
◆銷售回籠
◎公司信用政策及控制
◎出口收匯及售匯
◎不同銷售及收款方式及其稅務(wù)影響
◆利潤分紅
◆銀行貸款
◎系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡
◎融資計(jì)劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎貸款使用注意事項(xiàng)
4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
◆銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
◆電子銀行系統(tǒng)
◆現(xiàn)金流出的不同方向
◎材料、設(shè)備采購及應(yīng)付賬款
◎經(jīng)營費(fèi)用支出
◎還本付息
◎?qū)ν馔顿Y
◆關(guān)注付款優(yōu)先次序
◆進(jìn)口付匯/非貿(mào)易付匯
◆遠(yuǎn)期外匯買賣
◆內(nèi)部控制及程序
5. 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
◆經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆可控與不可控現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆常用現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆自由現(xiàn)金流量的計(jì)算
6. 現(xiàn)金流量的量化分析
◆分析企業(yè)投資回報率有關(guān)指標(biāo)：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
◆分析企業(yè)短期償債能力
◆分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量存在的問題
◎分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量是否正常
◎分析現(xiàn)金購銷比率是否正常
◎分析營業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
◎支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
◆分析企業(yè)固定付現(xiàn)費(fèi)用的支付能力
◆分析企業(yè)資金來源比例和再投資能力
7. 準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
◆戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
◆投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測
◆企業(yè)價值評估中的現(xiàn)金流預(yù)測
◆最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
◆企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
講師介紹：盧林平
安越企業(yè)管理咨詢有限公司高級培訓(xùn)顧問。此前，盧老師曾多年任職于歐洲最大的企業(yè)管理培訓(xùn)公司——企顧司，擔(dān)任財(cái)務(wù)管理部門高級培訓(xùn)及咨詢顧問。
盧老師開發(fā)和主持了多門財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)課程，扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有效結(jié)合，形成了她嚴(yán)謹(jǐn)、清晰、實(shí)用、生動的培訓(xùn)風(fēng)格。她的培訓(xùn)課程深入淺出，風(fēng)格新穎、活躍，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，給人耳目一新的感覺，一貫受到參加者的高度贊揚(yáng)。
曾經(jīng)接受過盧老師培訓(xùn)的部分公司有：美國強(qiáng)生醫(yī)療器材（上海）有限公司、霍尼韋爾（中國）有限公司、拉法基屋面系統(tǒng)（中國）、艾默生管道工具（上海）有限公司、艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司、上海達(dá)能餅干食品有限公司、圣戈班、西門子、朗訊科技、上海賽博電器有限公司、梅特勒-托利多、漢高股份有限公司、上海家化集團(tuán)、博福-益普生（天津）制藥有限公司、南京揚(yáng)子伊士曼化工有限公司、華源復(fù)合新材料有限公司、惠生（上海）化工工程有限公司、上海（三維）制藥有限公司、青島海爾、方正科技、英國馬可尼通信設(shè)備有限公司、中國聯(lián)通四川分公司、拜耳、愛立信（中國）有限公司、普靈仕制衣有限公司、神龍集團(tuán)、延峰偉世通汽車電子有限公司、中國石油、克魯勃潤滑劑（上海）有限公司、豐泰保險、里昂信貸銀行、東莞諾基亞移動電話有限公司、歐司朗佛山照明有限公司、無錫小天鵝家用電器有限公司、太平洋頂峰（中國）投資有限公司、哈爾濱遠(yuǎn)大購物中心、澳西奴時尚紡織（上海）有限公司、汽巴精化(中國)有限公司等世界500強(qiáng)和國內(nèi)成功企業(yè)。
客戶反饋：
◆ 霍尼韋爾（中國）有限公司分別在2004年8月和9月組織了兩次由安越咨詢公司實(shí)施的財(cái)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)顧問生動、靈活的培訓(xùn)方式激起了參訓(xùn)者極高的學(xué)習(xí)熱情，短短兩天的培訓(xùn)讓大家感到意猶未盡。他們一致認(rèn)為收獲非常大，培訓(xùn)使他們真正理解了財(cái)務(wù)管理的意義；也明白了很多平時想不通的公司決策和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，樹立了全局觀，對工作有很大的幫助。他們對培訓(xùn)講師生動、實(shí)用的培訓(xùn)風(fēng)格及細(xì)致、縝密的分析方法非常滿意。霍尼韋爾公司在完成本年度培訓(xùn)計(jì)劃之后，決定2005年繼續(xù)由安越咨詢公司提供財(cái)務(wù)培訓(xùn)課程。
◆ 2004年8月，安越咨詢公司為“中歐校友創(chuàng)業(yè)者俱樂部”來自各公司的高層管理者實(shí)施了“公司理財(cái)核心思路、營運(yùn)資本分析及應(yīng)用”的培訓(xùn)。培訓(xùn)圓滿結(jié)束后，該俱樂部負(fù)責(zé)人表示：“講師清晰嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呐嘤?xùn)風(fēng)格、深入淺出、輕松詼諧的表達(dá)方式、縝密的內(nèi)容、獨(dú)特的視角都給大家留下了非常深刻的印象；在談到營運(yùn)資本分析及應(yīng)用時，展示的實(shí)用財(cái)務(wù)管理表格引起了大家的高度興趣。與會人員均感收獲頗豐，并表示要將研討思路帶回去細(xì)細(xì)思考，讓培訓(xùn)收獲進(jìn)一步升華。同時也希望俱樂部會員今后還有機(jī)會聆聽安越講師在其它課程中的精彩演繹。
◆ 上海家化集團(tuán)在2004年7月初舉辦了由安越咨詢公司提供的高層經(jīng)理財(cái)務(wù)培訓(xùn)。 精彩的培訓(xùn)使得曾經(jīng)接受過財(cái)務(wù)培訓(xùn)的學(xué)員也被深深吸引，甚至專業(yè)財(cái)務(wù)人員也感到受益匪淺。集團(tuán)的總經(jīng)理也參加了培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果非常滿意，認(rèn)為培訓(xùn)生動、實(shí)用、貼近公司運(yùn)作實(shí)際，是不可多得的精品！并當(dāng)場表示后續(xù)的兩次財(cái)務(wù)培訓(xùn)都將與安越公司合作。
◆ 在接受了安越咨詢公司實(shí)施的中高層財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)后，遠(yuǎn)大購物中心的培訓(xùn)負(fù)責(zé)人表示：與安越公司的成功合作使我們受益匪淺，本次課程是提升公司中、高層管理能力與管理水平的典型課程，是奠定卓越管理者的基礎(chǔ)及必備課程。這門課程為管理者素質(zhì)的提升提供了寶貴的、可借鑒的經(jīng)驗(yàn)和方法，相信這門課程將有更強(qiáng)的影響力，我們將有更多的合作和發(fā)展的機(jī)會。 |
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備注 |
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收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：2900元
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