| 副標(biāo)題 |
現(xiàn)金經(jīng)理 |
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| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)網(wǎng)會(huì)員機(jī)構(gòu) |
| 學(xué)員對(duì)象 |
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| 授課時(shí)間 |
2009年12月16-17日 (循環(huán)舉辦) &
搜索類(lèi)似課程 |
| 授課顧問(wèn) |
專(zhuān)家團(tuán) |
| 授課地點(diǎn) |
上海 &
搜索上海 |
| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
3200元/人
. 在線(xiàn)預(yù)定報(bào)名,一周內(nèi)繳費(fèi)者 可享團(tuán)體優(yōu)惠價(jià)\
或返現(xiàn)！ |
課程目的 |
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明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
掌握現(xiàn)金預(yù)測(cè)工具
掌握短期投資和融資工具
了解匯兌損益的風(fēng)險(xiǎn)和防范
利用起息日等方法來(lái)進(jìn)行日常管理 |
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課程內(nèi)容 |
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【課程背景】
現(xiàn)金是一種無(wú)法產(chǎn)生盈余的資產(chǎn)，但是除了應(yīng)付日常的業(yè)務(wù)活動(dòng)之外，企業(yè)也需要擁有現(xiàn)金以防不時(shí)之須、掌握商機(jī)，以及償還貸款，因此企業(yè)必須在任何時(shí)刻都持有適量的現(xiàn)金。而從企業(yè)的整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)而言，現(xiàn)金管理服務(wù)也包括以賬戶(hù)和供應(yīng)鏈為核心的收付款交易管理，以現(xiàn)金資源共享和集中化控制為核心的流動(dòng)性管理，以創(chuàng)造現(xiàn)金流價(jià)值為核心的投、融資管理，以及以保障企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金安全為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理。
因此，本課程將從上述諸方面入手為您系統(tǒng)介紹有關(guān)現(xiàn)金管理的相關(guān)知識(shí)，以期助您形成科學(xué)的現(xiàn)金價(jià)值管理新理念。
【適合對(duì)象】
現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理
【課程內(nèi)容】
一、引：何為財(cái)務(wù)平衡？
二、現(xiàn)金在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
三、明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
四、現(xiàn)金管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
營(yíng)運(yùn)資本分析
模型分解
企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)分析
發(fā)展危機(jī)
管理危機(jī)
財(cái)務(wù)決策失誤
利潤(rùn)危機(jī)
銷(xiāo)售危機(jī)
Case：大賣(mài)場(chǎng)案例
五、現(xiàn)金預(yù)算
現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測(cè)分析
直接預(yù)算和間接預(yù)算
年度預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)算
預(yù)算編制邏輯
Excel模型
六、現(xiàn)金收付款交易管理
銀行關(guān)系管理
客戶(hù)與銀行關(guān)系
銀行賬戶(hù)管理
凈額結(jié)算
現(xiàn)金合并和集中賬戶(hù)
電子銀行系統(tǒng)
結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制
七、現(xiàn)金流價(jià)值管理
金融工具分析
短期投資工具
短期融資工具
八、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理
企業(yè)資金管理
企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
現(xiàn)金預(yù)測(cè)
最佳現(xiàn)金余額
企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
九、企業(yè)現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)報(bào)表分析
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
企業(yè)的3大現(xiàn)金活動(dòng)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的直接法和間接法的區(qū)別
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備注 |
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【證書(shū)頒發(fā)】
頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué) “現(xiàn)金經(jīng)理”高級(jí)研修課程結(jié)業(yè)證書(shū)》
【課程費(fèi)用】
公開(kāi)課課程為期兩天，培訓(xùn)費(fèi)用為3200元，包括培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)用和茶歇費(fèi)、證書(shū)費(fèi)等。
【時(shí)間和地點(diǎn)】
上課時(shí)間：共兩天，從上午9點(diǎn)至下午16點(diǎn)。
上課地點(diǎn)：上海中山北一路369號(hào)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)。
注：可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況安排內(nèi)訓(xùn)課程.
長(zhǎng)期舉辦，每年2-3次。歡迎報(bào)名！
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| 報(bào)名方法 |
1、點(diǎn)擊下載：報(bào)名表.Doc
（收到您的報(bào)名表后 我們會(huì)有專(zhuān)人聯(lián)系您） |
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2、電話(huà)報(bào)名：O1O-8243115O
（多線(xiàn)） |
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3、8848-hr@163.com
，微信：QQ1391156248（向此郵件或微信 索取最新介紹） |
| 報(bào)名流程 |
下載填寫(xiě)提交報(bào)名表→ 課程教務(wù)組聯(lián)系您確認(rèn)→ 按要求繳費(fèi)→ 建立報(bào)名登記→ 參加課程 |
公開(kāi)課分類(lèi)：
