 行業(yè)課程推薦： |
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內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理
舉辦日期:2004年11月18日 地點(diǎn):上海 費(fèi)用:2900元
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如何保證企業(yè)人、財(cái)、物的安全和完整？
如何確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息的客觀、完整？
如何確保企業(yè)的制度和經(jīng)營(yíng)決策得到有效的實(shí)施？
如何提高企業(yè)運(yùn)作效率和投資者回報(bào)率？
… …
這些正是合理的內(nèi)部控制系統(tǒng)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。建立內(nèi)部控制體系，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理，已經(jīng)成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。這門(mén)課程將為你提供科學(xué)、系統(tǒng)的內(nèi)部控制思路和方法，幫助你做到：
● 對(duì)內(nèi)部控制制度有完整而系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)
● 掌握內(nèi)部控制的制定原則
● 結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計(jì)控制要點(diǎn)，并建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
● 評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
參加對(duì)象：
● 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員
● 涉及內(nèi)部控制的管理人員
內(nèi)容大綱：
引言：什么是控制
1.建立內(nèi)部控制的重要性
● 什么是內(nèi)部控制
● 內(nèi)部控制系統(tǒng)涵蓋的范圍
● 企業(yè)建立內(nèi)部控制系統(tǒng)的目的
● 缺乏內(nèi)部控制而導(dǎo)致的非正常現(xiàn)象列舉
● 內(nèi)控與公司政策、會(huì)計(jì)程序
2.內(nèi)部控制中的責(zé)任劃分
● 管理層的責(zé)任
● 財(cái)務(wù)的責(zé)任
● 各部門(mén)及每位員工的角色定位
3.內(nèi)部控制的建立程序
● 項(xiàng)目小組的設(shè)立與項(xiàng)目管理
● 內(nèi)部控制的程序設(shè)計(jì)
● 內(nèi)部控制的文件設(shè)計(jì)
● 不同類(lèi)型企業(yè)的內(nèi)部控制
4.重要交易循環(huán)的流程控制
● 現(xiàn)金的控制程序
● 存貨的控制程序
● 固定資產(chǎn)的控制程序
● 銷(xiāo)售與信用的控制程序
● 采購(gòu)與付款的控制程序
每塊程序都將涉及：
目標(biāo)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、制度設(shè)計(jì)、案例分析、失控狀況表現(xiàn)及改善方法
5.控制的控制——從內(nèi)部審計(jì)看內(nèi)部控制
● 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制
● 內(nèi)部審計(jì)組織：目的與作用、架構(gòu)、責(zé)任與權(quán)利
● 審計(jì)內(nèi)部控制的程序和方法：五階段實(shí)施法
→ 怎樣開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)
→ 如何確定高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域
→ 如何編制及處置內(nèi)部審計(jì)問(wèn)卷
→ 怎樣撰寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
→ 怎樣跟蹤審計(jì)實(shí)施
6.防范內(nèi)部舞弊
● 制定公司的紀(jì)律守則，建立良好道德操守的風(fēng)氣
● 培訓(xùn)員工提高道德操守標(biāo)準(zhǔn)
● 設(shè)立投訴渠道
● 財(cái)務(wù)人員經(jīng)常遇見(jiàn)的道德操守問(wèn)題
● 道德操守案例與分析
開(kāi)課時(shí)間：2004年11月18-19日
地點(diǎn)：上海
費(fèi)用：2900元/人（包括培訓(xùn)費(fèi)，資料費(fèi)，午餐，茶點(diǎn)，證書(shū)）
我們的客戶：
涵蓋醫(yī)藥、汽車(chē)、石油、機(jī)械、信息技術(shù)、家電、零售、金融保險(xiǎn)等30多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域、分布于全國(guó)各個(gè)省市， 其中不乏引人矚目的世界500強(qiáng)和優(yōu)秀的中國(guó)企業(yè)。這些來(lái)自于實(shí)踐的案例不斷充實(shí)著公司的信息資源庫(kù)，并在公司專(zhuān)業(yè)研發(fā)中心的整理和包裝后成為企業(yè)管理決策的權(quán)威參照。
近期主要客戶：
霍尼韋爾（中國(guó)）有限公司 Honeywell、 梅特勒－托利多（中國(guó)） Mettler Toledo、 西門(mén)子威迪歐汽車(chē)電子（長(zhǎng)春）有限公司 Siemens、 拉法基屋面系統(tǒng)（中國(guó)） Lafarge、 艾默生管道工具（上海）有限公司 Emerson、上 海達(dá)能餅干食品有限公司 Danone、 東莞諾基亞 Nokia、 漢高（中國(guó)）股份有限公司 Henkel、 德國(guó)德累斯登銀行股份公司上海分行 Dresdner Bank AG、 歐司朗佛山照明有限公司 Osram、 美國(guó)維德路特公司 Veeder-Root、 澳西奴時(shí)尚紡織（上海）有限公司 Aussino、 汽巴精化（中國(guó)）有限公司 Ciba、 士商(上海)機(jī)械有限公司 ITI、 太平洋頂峰（中國(guó)）投資有限公司 Peak Pacific、 上海家化聯(lián)合股份有限公司 Jahwa、 哈爾濱遠(yuǎn)大購(gòu)物中心 Grand shopping center、 華辰隆德豐企業(yè)集團(tuán)有限公司、 貴州金元電力投資股份有限公司、 波士頓科學(xué)醫(yī)療貿(mào)易有限公司 Bostonscientific、 上海賽博電器有限公司 SEB、 江蘇昆山櫻花衛(wèi)廚 Sukura、沈陽(yáng)金昌普新材料有限公司、上海永新彩色顯像管股份有限公司 Novel colour picture tube、無(wú)錫小天鵝家用電器有限公司 Little swan、重慶意華科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、上海維安熱電材料股份有限公司 Way-on、杭州恒生電子股份有限公司 Handsome、艾利中國(guó)有限公司 Avery、廣東移動(dòng)通信有限責(zé)任公司深圳公司、愛(ài)索爾（廣州）包裝有限公司 Ahfesco、蘇州新區(qū)歐索軟件有限公司 Oceansoft、三九制藥 Sanjiu Medical and Pharmaceutical、江蘇利錫拉鏈股份有限公司 Rixizipper、颶寰投資管理有限公司、北京金道天成信息系統(tǒng)服務(wù)有限公司 Gamusoft
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