| 副標(biāo)題 |
預(yù)算管理體系 |
| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)會員單位 |
| 學(xué)員對象 |
對完美、高效的完成工作有積極追求，需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務(wù)預(yù)算人員。財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理等相關(guān)財務(wù)人員 |
| 授課時間 |
2019年04月17~18日 、[長期舉辦，最新時間請咨詢] |
| 授課顧問 |
許奕 |
| 授課地點 |
上海 |
搜索上海 |
| 每班人數(shù) |
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| 報價 |
3800
- 在線免費預(yù)定報名一周內(nèi)確定繳費者
可享團(tuán)體優(yōu)惠價！ |
課程目的 |
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熟練運(yùn)用Excel進(jìn)行月度、月度累計、年度等各種方式的預(yù)算控制；
掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實際操作能力。
領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
跳出財務(wù)看財務(wù)，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務(wù)人員進(jìn)一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。
理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
學(xué)會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負(fù)向因素；
經(jīng)營風(fēng)險評估和控制
成本分析和成本規(guī)劃
提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)
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課程內(nèi)容 |
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2019年04月17~18日;
2019年11月21~22日;
模塊一：全面預(yù)算體系
目標(biāo)：全面預(yù)算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1. 全面預(yù)算管理流程
如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
不同的預(yù)算編制方法與控制方案
多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
多種模型的預(yù)算模擬
2. 全面預(yù)算的內(nèi)容
不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
參與全面預(yù)算的對象
全面預(yù)算的細(xì)化度
不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
3. 全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
不同行業(yè)報表編制的順序
預(yù)算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序
模塊二：預(yù)算模型搭建
目標(biāo)：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。
1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
控件應(yīng)用的技巧
利用模擬運(yùn)算表動態(tài)展示同一目標(biāo)、多種方案
多方案評估方法
快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
尋求約束條件下的最佳方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的最佳運(yùn)輸方案
模塊三：預(yù)算編制
目標(biāo)：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集
1. 制作友好表格
利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
2. 讓表格親民化的小技巧
自動序號
利用mod函數(shù)，錯行色條顯示
利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3. 宏應(yīng)用：自動增行
利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4. 選擇性保護(hù)表格
利用保護(hù)工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達(dá)
利用隱藏工作表和保護(hù)工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性
模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標(biāo)：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)
1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
通過分列快速提取有效信息
利用“&”組合文本
利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
不增加行，設(shè)置公式
利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4. 數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5. 快速統(tǒng)計的技巧
利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
統(tǒng)計分類方法
環(huán)比、占比統(tǒng)計
篩選和排名
分組統(tǒng)計
多sheet表匯總統(tǒng)計
6. 高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
數(shù)據(jù)透視表計算字段
數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7. 報表的美化
套用報表格式
多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置
模塊五：圖形化展示技巧
目標(biāo)：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準(zhǔn)確度與說服力
1. 一圖抵萬言
圖表應(yīng)用的五個步驟
5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
標(biāo)題和圖形匹配原則
圖表的美化和編輯
2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
圖和表的結(jié)合——模擬運(yùn)算表
3. 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
主次坐標(biāo)、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4. 利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
利用控件調(diào)控圖表范圍
不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5. 利用雙餅圖實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
利用主次坐標(biāo)實現(xiàn)雙餅圖
雙餅圖數(shù)據(jù)標(biāo)簽的設(shè)定
雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍
模塊六：數(shù)據(jù)分析
目標(biāo)：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
1. 產(chǎn)品盈利分析
管理分類方法的思路講解
數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 銷售趨勢分析
管理方法和分析思路
數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達(dá)
模塊七：預(yù)算分析
目標(biāo)：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報表；實現(xiàn)預(yù)算控制；自動產(chǎn)生預(yù)算分析報表
1. 快速轉(zhuǎn)換費用預(yù)算表
多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
透視圖動態(tài)展示費用項目
2. 預(yù)算分析模型
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用
自動預(yù)算控制表
預(yù)算分析圖表構(gòu)建
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